Jedna z najbardziej bezpiecznych strategii strategicznych. 3 grudnia 2009 r. 7 12 PM. Alexander Wissel. W inwestycji U dostajemy wiele ciekawych komentarzy czytelników, a nasz udział w pozytywnych i nie tak pozytywnych opiniach. Czytelnik niedawno wydał problem linia w Dump GE Kup to Safer Income Investment Zamiast tego, że stwierdzono pisanie połączeń objętych była jedyną bezpieczną strategię opcji myślę, że brakuje im punktu sugestii na temat połączeń objętych. W krótkim czasie jest Pisanie objętych opcji połączeń jest jedynym sposobem, aby nie stracić pieniądze na opcjach Nawet LG McMillan zgodziłby się z tym, że artykuł nigdy nie wspomniał nic o stratach w odniesieniu do podstawowego bezpieczeństwa, które jest całkowicie możliwe. Słyszę teraz od razu początek, ale pozwól mi dokładnie wyjaśnić, jak to jest jedna z najbezpieczniejszych strategii opcji Jeśli nie znasz lub nie masz ochoty na opcje, proponuję spojrzenie na opcje sprzedaży połączeń. Dodatkowo, jeśli chcesz znać drugi najlepszy sposób korzystania z opcji i jeden z najlepszych sposobów zakupu zasobów, patrz Opcja Sprzedaży Opcjonalnej. Więcej informacji na temat Strategii Opcji Opcji Sprzedaży. Strategie Optymalizacji są zasadniczo stawiane przed rynkiem i czasem. Starają się wykorzystać siłę napędową. Niestety, jeśli czas się skończy, a opcja wygasa bez wartości, to jest zła inwestycja. Może to nie być złe zabezpieczenie, złe zakłady lub złe spekulacje, ale to była zła inwestycja. W rzeczywistości około 80 opcji wygasa bez wartości Jest to dlaczego opcje mają tak duże ryzyko Nie chcesz być po przeciwnej stronie tego równania To co obejmuje zaproszenia do. Let s zwrócić naszą uwagę na podstawowe zabezpieczenie z tej opcji Jest to zagrożone, gdy piszesz opcję na to wygrałbyś być w stanie sprzedać do czasu, gdy opcja jest objęta lub wygasa W tym okresie można stracić pieniądze. W najgorszym scenariuszu można było zobaczyć, że wartość posiadanych zasobów spadła do zera W przeciwieństwie do innych posiadaczy tego stada, przynajmniej masz korzyść z kwoty zebranej ze sprzedaży połączenia Zbiór premii za połączenia to co sprawia, że to Trategy strategia bezpiecznych opcji. Nie ma takiego ryzyka jako inwestycji bez ryzyka. Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak inwestycja wolna od ryzyka Niektóre inwestycje są bezpieczniejsze od innych, ale wszystkie są narażone na niebezpieczeństwo Objęte połączenie jest bezpieczne dla jego sprzedającego, ale nie bez ryzyka. Pokrótce zabezpieczone opcje call są naprawdę dla inwestorów, którzy mają co najmniej pięć lat, którzy niestety nie mają zamiaru sprzedawać określonego zasobu. Działa najlepiej na rynkach płaskich. Co najważniejsze, daje bezpośredni przychód bez zbędnego wątpliwości, opcje są znacznie bardziej ryzykowne niż większość inwestycji Ale niektóre strategie opcji, jak sprzedaż połączeń, są bezpieczniejsze niż inne. I jako dodatkowa uwaga Uwaga najgorsza kategoria kategoria to bardzo konkurencyjne miejsce, podzielone przez tych facetów. Przeczytaj pełny artykuł. Leap Secured Options Pisanie - Ultimate Safe Strategia Inwestycyjna. Now 11, 2017 2 07 PM. Nie jest miło, jeśli można ograniczyć ryzyko spadku na rynku, mając lepsze niż 90 szanse na bardzo wysokie zyski Cóż, jeśli jesteś gotowy do bycia aktywnym inwestorem - i zejdź na dół i brudny z opcjami - możesz Miło o strategii jest to, że używasz zabezpieczenia, które ogranicza twoje straty w przypadku tego dziwnego wydarzenia Black Swan, który się wydarzy co 100 lat temu W tym najgorszym scenariuszu, z odpowiednim zabezpieczeniem, możesz ograniczyć straty do utraty w zakresie 5-10 Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia Prawdopodobnie raz na sto lat, jest mało prawdopodobne w innych latach. tej strategii są dwie rzeczywistości dotyczące opcji. Większość opcji nigdy nie jest wykonywana, więc pisarze, w przeciwieństwie do nabywców najczęściej są zwycięzcami. Słyszałem, że cytowany w kółko, że 85 opcji nigdy nie jest wykonywane, jeśli trzymane do wygaśnięcia na podstawie z mojego doświadczenia handlowego, liczba ta wydaje się być zbyt wysoka, ale nie ma wątpliwości, że większość opcji nigdy się nie wykorzystuje Co to znaczy, że strategie pisania rozmów - w przeciwieństwie do strategii zakupu połączeń - mają statystyczne, systematyczne nastawienie w ich favor. Options są jak guma do żucia Chcesz kupić im hurtowych i sprzedawać detalistów. Zgadzam się, ja rżę się teraz Ale kiedy byłem dzieckiem ciągnąc mój rower na 7-11, aby się nadstawić moja ulubiona gumka bąbelkowa Bazooka, nie trzeba długo doszedłem do zrozumienia, że lepiej byłoby kupić pakiet 100 sztuk na 1 00, niż kupować je w kawałku niklu za każdym razem. Zabieraj mini-opcje AAPL dziś An na pieniądze gotowe do 16 stycznia 2017 roku mnie wycofają 66 95 To około 61 tygodni od dzisiaj Jeśli spojrzymy na dzisiejsze pieniądze na pieniądze, mogę je sprzedać za 6 55 Jeśli udało mi się sprzedać, wiersz do momentu, gdy mój skok wygaśnie, co przyniesie 399 65. Oznacza to, że istnieją pieniądze, które mają być zabezpieczone przez zabezpieczenie pozycji z długim ochronnym włożeniem lub połączeniem, a sprzedażą opcji na tej pozycji możliwie często. Myślę, że na giełdzie będzie rosnąć w 2017 roku, ale nie więcej niż 20 To byłoby moje podjęcie w ciągu roku, więc l et s używają tego jako punktu wyjścia. Powiedzmy też, że nie chcę wziąć więcej niż 10 strat, a ja naprawdę - naprawdę nie chcę mieć żadnej straty Więc założyłem zabezpieczenie zapewniające stratę naprawdę może się zdarzyć, jeśli czas na giełdzie wzrośnie w ciągu kilku dni łącznie o ponad 5 - w luce międzypokojowej - nie kiedykolwiek spadając na niższy i pozwalając na ponowne założenie długich pozycji. Kupuję 10 akcji SPDR SP 500 ETF Trust NYSEARCA SPY dziś kosztem 176 27 akcji za łączną kwotę 1762 70 Ponieważ nie chcę stracić pieniędzy, jeśli się nie zgadzam, kupię długoterminową pozycję, wygrywając 15 stycznia 2017 roku, co daje mi prawo sprzedać SPY na 185, 8 73 więcej niż zapłaciłem za to To mnie kosztuje 19 24 za każdą akcję, 10 razy za minęło. Więc ja wychodzi z kieszeni kolejnej 192 40 za całkowitą kwotę 1955 10 ustanawiając to zabezpieczenie, zawsze mogę sprzedać akcje po 185, po zapłaceniu 176 27 za nich, albo zysk 8 85 na każdą akcję Oczywiście, jeśli to wszystko zrobiłem, mogłabym losować e pieniądze, ponieważ kosztowało mnie 19 24 kupić moją gwarantowaną minimalną cenę sprzedaży Ale nie mogę stracić więcej niż 10 39 lub 5 6 mojej nakładów. generuję zyski ze strategii, sprzedając moje stawia detalicznych - tyle razy w roku, ile możliwe dla maksymalnego zysku Każda akcja ma inne obliczenia, aby maksymalizować zyski, na które się do nas nie udało. Ale dla SPY, proste rozwiązanie, które działa, to sprzedaż tygodniowych połączeń telefonicznych CALLS wygasających 1 tydzień od dzisiaj, po cenie strajku 2 00 bieżąca cena. W najbliższych tygodniach i miesiącach mogą się zdarzyć, że SPY może się zdarzyć, a dwa z nich wymagają działania na stronie inwestora. SPY może poruszać się w ciągu tygodnia do punktu wyższego niż Twoja cena za strajk. W tym przypadku, konieczne jest niezwłoczne przywrócenie długiej pozycji Jeśli opcja jest wykonywana przed datą wygaśnięcia rzadkich zdarzeń, wystarczy kupić po obecnej cenie i napisać nową opcję 2 odejścia Jeśli cena przekracza cenę strajku, ale opcja jeszcze nie ćwiczyłeś, ty od razu przewiń rozmowę, oddzwonimy i odsprzedajesz rozmowę 2 00 wyższą Ten ostatni ruch kosztuje więcej pieniędzy niż pierwotnie zebrane na premię za połączenia, ale utrzyma pierwotną cenę za bezpieczeństwo, a jednocześnie przynosi zyski ze względu na zysk kapitałowy na SPY. SPY może poruszać się w wąskim przedziale w ciągu tygodnia, nigdy nie przekraczając ceny strajku. Nic nie utrzymujesz, gdy traci ważność w ciągu tygodnia. SPY może spaść o więcej niż 2 00. w tym przypadku, aby zmaksymalizować zarobki, musisz wycofać opcję w dół To pociąga za sobą kupowanie wybranej opcji za mniej niż pierwotnie sprzedana, a sprzedaż nowej opcji kupna, co skutkuje uzyskaniem kredytu netto. strategia będzie się różnić w poszczególnych okresach, wzrastać w okresach wysokiej zmienności cen akcji, a także w okresach o małej lotności Ze względu na trudności w uzyskiwaniu tygodniowych danych dotyczących cen w minutach przez kilka miesięcy w czasie , ja t niemożliwe jest śledzenie tego, co jeśli scenariusze wykorzystują tę strategię do dokładnego poziomu szczegółowości. Jednak wykorzystując historycznie dokładne dane o zapasach i istniejące historie zmienności dla SPY, można obliczyć przybliżone korzyści osiągane przez tę strategię Najpierw niech spójrz na zmienność historyczną dzisiaj, aw 2011 r., kiedy rynek wykazywał duże wahania Oto dwa odpowiednie wykresy. kliknij, aby powiększyć. Powyższy wykres pokazuje, że nasz aktualny poziom zmienności jest nieco niższy od jego historycznej średniej w roku około 0 12 Porównajmy to z rokiem 2011, kiedy zmienność wyniosła średnio około 0 22 i osiągnęła najwyższy poziom 0 55, pięciokrotnie poziom dzisiejszy. kliknij, aby powiększyć. Oznacza to, że korzystając z dostępnych obecnie poziomów cen opcji, które są na niskim poziomie, możemy być pewni, że wyniki uzyskane dzięki naszej strategii mogą być nawet lepsze w czasach wysokiej zmienności. szorstka metoda statystyczna średnich tygodniowych stawek na SPY. kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć. W ciągu ostatnich 3 lat mieliśmy około 49 tygodni, w których stan wynosił więcej niż strajk pieniężny, 97 tygodni, kiedy skończyło się mieszkanie w przedziale 4 i 29 tygodni, zakończyła ona więcej niż 2 razy poniżej tygodniowego startu. Tuż za kopią obliczono rentowność tej strategii zabezpieczającej na SPY średnio przez ten trzyletni okres.40 tygodni opcje 2 00 są wykonywane i przechodzą przez przeciętnie w górę ruch 4 40.profit 40 x 4 40 - 1 28 124 80 3 lata 41 60,97 tygodnie mieszkanie 97 x 0 22 21 34 3 lata 7 11 na rok.29 tygodni ceny spadają poniżej 2 00 i przechodzimy przez opcję, która wygasa już bez wartości. 29 x 0 27 7 83 3 lata 2 61.Profesowalność strategii hedged call w ciągu 3 lat. 41 60 7 12 2 61 51 33 x 10 jednostek w mini-opcji.10 Opcje Strategie Aby wiedzieć. Często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot Przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako środka transportu. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i kieruj się w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z odrobiną wysiłku, jednakże handlowcy mogą nauczyć się robić korzyść z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tego względu skupiliśmy się na tym pokazie slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek.1 Objęte Call. Aside from purcha nagradzać opcję nagłej rozmowy, możesz też wziąć udział w podstawowej zasadzie "call-write" lub "buy-write" W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach. co odpowiada liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalny spadek wartości aktywów bazowych Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Przeczytaj strategie dotyczące telefonów obranych dla spadającego rynku.2 Żonaty związek. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor kupujący lub obecnie posiadający określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję sprzedaży za odpowiednią liczbę akcji Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą chronić się przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta str. ategy zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts A Relative Relief.3 Bull Call Spread. W strategii promowania abonamentu, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna po określonej cenie strajku i sprzedają taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i instrument bazowy Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu w cenie instrumentu bazowego Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak spread spread byka W tej strategii, inwestor będzie jednocześnie kupić put opcje za określoną cenę strajku i sprzedają taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały taki sam poziom data podania Niniejsza metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest nieumyślny i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. A strategia kołnierza ochronnego jest realizowana poprzez zakup opcji wypłaty poza lokatą pieniężną i zapisanie opcji wykupu poza nią w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak udziały Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długa pozycja w akwizycji odniosła znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa okulary ochronne6. strategia opcji długich straddle polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call i put z taką samą ceną strike, aktywa bazowego i datą wygaśnięcia jednocześnie Inwestor często używa tej strategii, gdy on lub ona złota cena aktywów bazowych znacznie wzrosną, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podjąć Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu opcji kontraktów Więcej informacji można znaleźć w artykule Straddle Strategy A Proste podejście do rynku neutralne.7 Długie obcięcie. W strategii długiego przedziału czasowego inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i instrumentem bazowym, ale z różnymi cenami za strajk Cena strajku powinna być niższa niż cena strajku opcja call, a oba opcje nie będą mogły inwestować Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że cena aktywów bazowych będzie miała duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku nastąpi przeniesienie Straty są ograniczone do kosztów obu opcji strangles będzie zazwyczaj tańszy niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get Strong Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Sp czytaj. Te wszystkie strategie do tej pory wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i zastosują trzy różne ceny za strajk Na przykład, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednego wariantu zlecenia kupna w najniższej cenie strajku, a sprzedając dwa opcje kupna z wyższą niższą ceną strajku, a następnie jedną ostatnią opcję kupna z jeszcze wyższą niższą ceną strajku Więcej informacji na temat tej strategii , przeczytaj "Ustawianie zysków z pułapkami" (Butterfly Spreads). 9 Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie trzyma długą i krótką pozycję w dwóch różnych strategiach dotyczących strangle Kondorium żelaza jest dość złożoną strategią, zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza Polecamy zapoznanie się z tą strategią w "Take Flight With Iron Condor" i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka za pomocą Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostatnią strategią opcji, którą tutaj pokażemy, jest motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy albo długie, albo krótkie wyścigi z jednoczesnym zakupem lub sprzedaż uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyla ta strategia różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku opcji wykorzystanych Inwestorzy często używają opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Aby zrozumieć tę strategię bardziej, przeczytaj "Co to jest strategia oparta na motylku żelaza". Artykuły z cyklu życia. Badanie przeprowadzone przez Biuro Statystyki USA w Stanach Zjednoczonych, aby pomóc Pomiar wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać. Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Oprocentowanie na które instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Według Kongresu Stanów Zjednoczonych przyjętego w 1933 r. jako ustawy bankowej , co zabroniło bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkowe wynoszą niewiele z pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit USA Biuro Pracy.
Comments
Post a Comment